施罗德投信旗下各基金10/17净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
*全球策略高收益债券累积 10.8898 -0.0062
*全球策略高收益债券分配 5.8396 -0.0033
*全球策略高收益债券人民币配息 10.4107 0.0127
*中国高收益债券基金累积 12.0241 0.0006
*中国高收益债券基金分配 8.1385 0
*中国高收益债券基金美元累积 0.4575 -0.0003
*中国高收益债券基金美元分配 0.2887 -0.0002
*中国高收益债券基金人民币累积 2.8572 0.0036
*中国高收益债券基金人民币分配 1.9704 0.0026
*中国债券基金美元累积 11.1454 -0.0018
*中国债券基金美元分配 8.6287 -0.0014
*中国债券基金人民币累积 12.5405 0.0172
*中国债券基金人民币分配 9.7445 0.0129
*四年到期主权债券基金-配息型 9.9761 0.0017
*四年到期主权债券(美元)-累积 11.1086 -0.0046
*四年到期主权债券(美元)-配息 10.1303 -0.0041
*六年到期新兴市场主权债券-累积 10.3583 0.0041
*六年到期新兴市场主权(USD)-累积 10.6324 -0.0018
*四年到期新兴市场主权债券-累积 9.8367 -0.0033
*四年到期新兴市场主权债券-配息 9.4118 -0.0014
*四年到期新兴市场主权(USD)-累积 10.1342 -0.008
*四年到期新兴市场主权(USD)-配息 9.4549 -0.0075
乐活中小基金-A类型 20.47 0.07
乐活中小基金-I类型 4754.98 16.47
乐活中小基金-C 3000 0
*2023到期亚洲新兴债-累积(美元) 9.9871 0.0081
*2023到期亚洲新兴债-配息(美元) 9.9863 0.008
*2023到期亚洲新兴债-累积(CNY) 10.0352 0.0176
*2023到期亚洲新兴债-配息(CNY) 10.0316 0.0176
*2023到期亚洲新兴债-配息(ZAR) 10.3395 0.0163
*2023到期亚洲新兴债-配息(澳币) 10.3107 0.0244
*2021到期新兴市场美元
优选主权债券基金-累积 9.7919 0.0066
*2021到期新兴市场美元
优选主权债券基金-配息 9.4405 0.0055
*2021到期新兴市场美元
优选主权债券基金(美元)-累积 10.1889 0
*2021到期新兴市场美元
优选主权债券基金(美元)-配息 9.5538 0
*2024年到期新兴市场
主权债券基金(美元)-累积 10.0267 0.0019
*2024年到期新兴市场
主权债券基金(人民币)-累积 10.3403 0.011
*2022到期新兴市场
主权债券基金(新台币)-累积 10.1983 0.0084
*2022到期新兴市场
主权债券基金(新台币)-配息 10 0
*2022到期新兴市场
主权债券基金(美元)-累积 9.9973 0.0016
*2022到期新兴市场
主权债券基金(美元)-配息 9.5482 0.0015
*2022到期新兴市场
主权债券基金(人民币)-累积 10.2365 0.0104
*2022到期新兴市场
主权债券基金(人民币)-配息 9.681 0.0099
*2022到期新兴市场
优质主权债券基金(美元)-累积 10.2312 0.0025
*2022到期新兴市场
优质主权债券基金(美元)-配息 9.7427 0.0023
*2022到期新兴市场
优质主权债券基金(人民币)-累积 10.5298 0.0115
*2022到期新兴市场
优质主权债券基金(人民币)-配息 9.8594 0.0075
*2024到期新兴市场
首选主权债券基金(美元)-累积 10.4181 -0.0025
*2024到期新兴市场
首选主权债券基金(美元)-配息 10.0145 -0.0024
*2024到期新兴市场
首选主权债券基金(人民币)-累积 10.5061 0.0076
*2024到期新兴市场
首选主权债券基金(人民币)-配息 10.0021 0.0067
*2024到期新兴市场
首选主权债券基金(南非币)-累积 10.9591 0.0172
*2024到期新兴市场
首选主权债券基金(南非币)-配息 10.1132 0.012
*2022到期新兴市场
优势主权债券基金(美元)-累积 10.2666 0
*2022到期新兴市场
优势主权债券基金(美元)-配息 9.8423 0.0004
*2022到期新兴市场
优势主权债券基金(人民币)-累积 10.4145 0.0095
*2022到期新兴市场
优势主权债券基金(人民币)-配息 9.8925 0.009
*2025到期新兴市场
首选主权债券基金(新台币)-累积 10.4702 0.0145
*2025到期新兴市场
首选主权债券基金(美元)-累积 10.5526 0.0023
*2025到期新兴市场
首选主权债券基金(人民币)-累积 10.5466 0.0126
*2025到期新兴市场
双盈主权债券基金(美元)-累积 10.1266 0.0052
*2025到期新兴市场
双盈主权债券基金(美元)-配息 9.9305 0.0051
*2025到期新兴市场
双盈主权债券基金(人民币)-累积 10.2499 0.015
*2025到期新兴市场
双盈主权债券基金(人民币)-配息 10.1284 0.0151
*2025到期新兴市场
双盈主权债券基金(南非币)-累积 10.5666 0.0227
*2025到期新兴市场
双盈主权债券基金(南非币)-配息 10.1966 0.0172
*2025到期新兴市场
优质主权债券基金(美元)-累积 10.0696 0.0071
*2025到期新兴市场
优质主权债券基金(美元)-配息 10.0684 0.0072
*2025到期新兴市场
优质主权债券基金(人民币)-累积 10.0847 0.0192
*2025到期新兴市场
优质主权债券基金(人民币)-配息 10.0814 0.0191
*2025到期新兴市场
优质主权债券基金(南非币)-累积 10.0744 0.0335
*2025到期新兴市场
优质主权债券基金(南非币)-配息 10.0731 0.035
*2025到期新兴市场
优质主权债券基金(澳币)-累积 10.0971 0.0341
*2025到期新兴市场
优质主权债券基金(澳币)-配息 10.0966 0.0341
注:「*」表海外型基金为前一日净值